ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۸	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۳,۹۹۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۴	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۲,۵۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۶۹	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۱,۱۳۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۷۰۸	۶.۹۱ %	۱۲,۳۰۹,۵۶۴	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۳۳۱	۱۰.۶۷ %	۸,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۶۷	۷ %	۱۲,۳۰۳,۵۰۳	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۱۵۲	۹.۳۴ %	۸,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۴۷۰	۷.۰۶ %	۱۲,۳۲۰,۹۱۲	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۱,۳۹۲	۶.۴ %	۸,۰۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۷۷,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱۲,۳۲۵,۲۶۱	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۷۲۳	۱۱.۷۲ %	۸,۰۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶۸,۹۷۰	۶.۸ %	۱۱,۵۶۳,۲۲۴	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۹۶۸,۹۶۵	۶.۸ %	۱۱,۵۶۲,۱۶۸	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۹۶۸,۹۶۱	۶.۸ %	۱۱,۵۶۱,۱۱۳	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...387 »