ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۳۹,۹۴۸	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۹,۳۹۶	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۳۹,۹۳۹	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۵,۶۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۵۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۱۵,۱۶۴	۴.۵۹ %	۱۵,۰۸۰,۲۸۸	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۶۴۲	۱۹.۷۳ %	۶,۴۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۸۹۲,۵۹۴	۴.۴۴ %	۱۵,۰۵۹,۹۱۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵,۴۸۸	۲۰.۵۴ %	۶,۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۶۰,۱۵۳	۴.۲۴ %	۱۵,۰۴۹,۰۶۶	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۸۹۵	۱۶.۸۲ %	۹۸۱,۷۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۵۵,۶۴۲	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۵,۴۵۳	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۵۵,۶۳۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۱,۷۵۸	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۵۵,۶۲۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۱۸,۰۶۷	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۶	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۶,۳۳۷	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۶ %	۶,۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۳	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۲,۶۵۴	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...387 »