صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۷۴ | ۵.۲۸ % | ۹,۱۲۸,۹۳۴ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۰۱۵ | ۴.۸۴ % | ۸,۹۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۹۸ | ۵.۳۱ % | ۹,۰۹۰,۲۰۳ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۴۱ | ۴.۲۹ % | ۳۸,۹۹۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۳۲ | ۵.۳۶ % | ۹,۰۸۶,۰۸۳ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۵۲ | ۳.۲۳ % | ۳۸,۹۹۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۱۳۶ | ۵.۵۶ % | ۹,۰۶۸,۶۹۷ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۶۷ | ۰.۳۵ % | ۴۴,۴۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۱۳۴ | ۵.۵۶ % | ۹,۰۶۸,۳۹۵ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۶۷ | ۰.۳۵ % | ۴۴,۴۰۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۱۳۰ | ۵.۵۶ % | ۹,۰۶۸,۰۹۳ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۶۷ | ۰.۳۵ % | ۴۴,۴۰۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۱۸۴ | ۵.۳۵ % | ۹,۰۶۹,۵۷۹ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۰۵ | ۳.۶۹ % | ۶۸,۳۰۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۴۱ | ۵.۳۳ % | ۹,۰۹۴,۲۴۰ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۷۹ | ۴.۶۳ % | ۷,۴۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۳۹ | ۵.۲۹ % | ۸,۹۸۱,۶۱۷ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۷۴۰ | ۵.۵۳ % | ۳۱,۱۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۲۵ | ۵.۳۷ % | ۹,۱۳۱,۷۷۰ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۴۰۲ | ۲.۵۴ % | ۱۸,۰۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |