صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۵۵ | ۵.۱ % | ۷,۹۲۷,۵۴۷ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۶۵ | ۵.۴ % | ۱۵,۷۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۵.۰۶ % | ۷,۹۰۴,۰۵۸ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۸ | ۰.۶۴ % | ۵۳۰,۲۷۳ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۸۷ | ۵.۱ % | ۸,۳۹۸,۶۶۰ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۸ | ۰.۲۷ % | ۱,۸۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۹۶۲ | ۵.۱۸ % | ۸,۳۱۲,۳۰۷ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۲۵ | ۵ % | ۸,۲۷۸,۲۰۱ | ۹۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۵۸۴ | ۳.۴ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۳۶ | ۵.۱۷ % | ۸,۱۵۵,۲۸۵ | ۹۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۹ | ۲.۰۵ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۳۳ | ۵.۱۷ % | ۸,۱۵۴,۶۶۲ | ۹۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۹ | ۲.۰۵ % | ۳۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۳۱ | ۵.۱۷ % | ۸,۱۵۴,۰۴۰ | ۹۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۹ | ۲.۰۵ % | ۳۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۷۹ | ۵.۰۱ % | ۸,۱۱۱,۸۱۲ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۲۶ | ۵.۴۳ % | ۳۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۹۴۱ | ۴.۹۵ % | ۸,۰۲۵,۴۳۰ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۴۸۰ | ۵.۷۱ % | ۱۶۲,۹۱۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |