صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۶۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۲۳۶,۰۳۶ ۸.۷۹ % ۲,۳۳۵,۵۴۷ ۸۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۸۳۸ ۳.۹ % ۱۰,۲۶۸ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۲۳۶,۵۳۶ ۸.۷۳ % ۲,۳۴۴,۹۰۳ ۸۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۳۸۹ ۴.۷ % ۸۳۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۲۳۵,۵۰۰ ۸.۶۲ % ۲,۳۳۱,۷۴۱ ۸۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۴۷۴ ۵.۹۸ % ۸۳۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۲۳۴,۷۰۴ ۸.۷۲ % ۲,۳۱۱,۴۹۸ ۸۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۹۱۴ ۵.۳۸ % ۸۲۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۲۳۵,۸۵۱ ۹.۲۲ % ۲,۲۸۷,۸۹۲ ۸۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۴۹ ۱.۲۸ % ۸۲۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۲۳۵,۹۵۱ ۹.۳۵ % ۲,۲۸۴,۰۹۶ ۹۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۳ ۰.۰۷ % ۸۲۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۲۳۵,۹۵۱ ۹.۳۵ % ۲,۲۸۳,۷۳۸ ۹۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۳ ۰.۰۷ % ۸۳۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۲۳۵,۹۵۱ ۹.۳۶ % ۲,۲۸۳,۳۷۹ ۹۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۳ ۰.۰۷ % ۸۳۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۲۳۷,۴۹۵ ۹.۲۵ % ۲,۲۸۴,۳۶۱ ۸۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۲۹ ۰.۴۲ % ۳۵,۱۷۵ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۲۳۷,۳۰۰ ۹.۲۹ % ۲,۳۱۶,۲۴۰ ۹۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۰۱ % ۸۴۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %