ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۳۷,۱۱۶	۹.۲۱ %	۲,۳۱۶,۹۲۱	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۵	۰.۷۱ %	۸۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۳۶,۷۴۸	۹.۰۹ %	۲,۳۱۶,۶۱۲	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۸	۱.۸۶ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۲ %	۲,۳۱۴,۵۷۲	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۳ %	۲,۳۱۴,۱۹۶	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۳ %	۲,۳۱۳,۸۲۰	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۹	۹.۲ %	۲,۳۶۳,۰۱۷	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۰۴ %	۵,۶۷۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۳۹,۷۱۶	۸.۸۷ %	۲,۴۰۸,۶۷۲	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۰	۱.۳۳ %	۱۹,۵۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۳۸,۷۰۷	۷.۶۴ %	۲,۴۲۶,۸۹۲	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۸,۲۲۰	۱.۵۴ %	۴۱۲,۵۹۹	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۳۶,۹۳۵	۷.۶۲ %	۲,۸۳۶,۶۰۰	۹۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۶	۰.۳۳ %	۲۳,۸۶۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۳۶,۹۳۵	۷.۶۳ %	۲,۸۳۶,۰۳۵	۹۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۶	۰.۳۳ %	۲۳,۸۶۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...387 »