صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۷۵ | ۶.۵۳ % | ۳,۶۶۲,۱۴۸ | ۹۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۴۸ | ۱.۷۴ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۱۰ | ۶.۵۲ % | ۳,۶۵۱,۰۸۹ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۵ | ۰.۵۳ % | ۷۰,۴۴۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۸۵ | ۶.۵۱ % | ۳,۷۱۸,۶۸۴ | ۹۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۸۵ | ۶.۵۱ % | ۳,۷۱۷,۹۸۳ | ۹۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۸۵ | ۶.۵۱ % | ۳,۷۱۷,۲۸۴ | ۹۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۲۱ | ۵.۹ % | ۳,۷۳۷,۰۶۵ | ۹۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۱۵ | ۵.۹ % | ۳,۷۲۴,۶۹۷ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۷ | ۰.۶۱ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۴۷ | ۵.۸۷ % | ۳,۶۹۷,۱۶۷ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۵ | ۰.۹۴ % | ۳۶,۳۶۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۳۹ | ۵.۸۲ % | ۳,۷۲۹,۲۱۲ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۳ | ۱.۱۹ % | ۲۶,۶۴۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۴۰ | ۵.۷۶ % | ۳,۷۴۹,۵۸۲ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۲۸ | ۲.۴۴ % | ۱,۰۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |