صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۴۰ | ۵.۷۶ % | ۳,۷۴۸,۸۷۵ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۲۸ | ۲.۴۴ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۴۰ | ۵.۷۶ % | ۳,۷۴۸,۱۶۸ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۲۸ | ۲.۴۴ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۲۸ | ۵.۹۴ % | ۳,۶۴۷,۰۳۴ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۵۳ | ۲.۳۱ % | ۴,۵۷۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۶۵ | ۵.۹۱ % | ۳,۶۴۸,۸۶۹ | ۹۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۲ | ۲.۴۹ % | ۵,۹۱۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۴۹ | ۵.۹۴ % | ۳,۶۵۱,۹۹۷ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۱۸ | ۱.۷۶ % | ۳,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۸۴ | ۵.۹۲ % | ۳,۶۵۲,۷۸۲ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۳۵ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۴۲ | ۵.۹ % | ۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۹۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۸۳ | ۲.۸ % | ۱,۷۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۴۲ | ۵.۹ % | ۳,۶۳۶,۵۸۶ | ۹۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۸۳ | ۲.۸ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۴۲ | ۵.۹ % | ۳,۶۳۵,۸۷۸ | ۹۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۸۳ | ۲.۸ % | ۱,۶۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۴۶ | ۵.۹۴ % | ۳,۶۰۰,۹۲۴ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۷۶ | ۲.۹۴ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |