صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۲۱ | ۳.۵۵ % | ۲,۷۹۷,۴۷۴ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۹۳ | ۱.۳۱ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۷۴ | ۳.۴۱ % | ۲,۷۹۲,۷۴۱ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۱۳ | ۱.۰۴ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۶۶ | ۳.۰۳ % | ۲,۷۷۸,۸۱۷ | ۹۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۴۳ | ۳.۵۸ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۰ | ۲.۷۸ % | ۲,۷۰۱,۹۷۸ | ۹۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۲۶ | ۳.۴۱ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۰ | ۲.۷۸ % | ۲,۷۰۱,۳۳۲ | ۹۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۲۶ | ۳.۴۱ % | ۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۰ | ۲.۷۸ % | ۲,۷۰۰,۶۸۶ | ۹۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۲۶ | ۳.۴۲ % | ۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۵ | ۲.۶۳ % | ۲,۶۸۸,۷۵۱ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۴ % | ۹,۳۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۵ | ۲.۵۸ % | ۲,۷۰۶,۴۵۹ | ۹۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۹ | ۱.۵۵ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۸ | ۲.۶۵ % | ۲,۶۵۷,۳۹۸ | ۹۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۰.۱۴ % | ۸,۹۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۴۰ | ۲.۲۷ % | ۲,۶۷۴,۸۸۱ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |