صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۲ | ۲.۲۶ % | ۲,۶۸۷,۳۱۴ | ۹۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴ | ۰.۰۸ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۲ | ۲.۲۶ % | ۲,۶۸۶,۶۲۱ | ۹۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴ | ۰.۰۸ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۲ | ۲.۲۶ % | ۲,۶۸۵,۹۲۹ | ۹۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴ | ۰.۰۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۶ | ۲.۲۶ % | ۲,۶۲۹,۰۳۴ | ۹۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۷۷ | ۲.۰۱ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۹ | ۱.۸۴ % | ۲,۶۳۵,۳۲۲ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۳۸ | ۳.۵۶ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۷۸ | ۱.۷۸ % | ۲,۵۹۴,۸۲۰ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۹۲ | ۷.۳۸ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۰ | ۰.۷۹ % | ۲,۵۱۱,۷۹۰ | ۹۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۸۷ | ۳.۹۱ % | ۸۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۱۵۴ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۴۳ | ۵.۵۲ % | ۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۴۵ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۴۳ | ۵.۵۲ % | ۷۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۷۴۰ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۴۳ | ۵.۵۲ % | ۷۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |