صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۴۹۷ | ۹۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۷ | ۴.۲۹ % | ۱۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۸۷۳ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۸ | ۲.۲۱ % | ۱۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۱۹ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۴ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۳۷۰ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۸ | ۹.۴ % | ۱۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۲۵۸ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۸ | ۹.۴ % | ۱۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۴۵ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۸ | ۹.۴ % | ۱۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۹۶۶ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۷۲ | ۱۲.۰۵ % | ۳۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۱۴۸ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۴۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۲۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۷۱۳ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۲ | ۳.۴۷ % | ۳۲۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۰۴۹ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۹ | ۲.۶۸ % | ۳۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |