صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۲۷ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۲ % | ۸,۴۵۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۸۸ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۵ | ۵.۲۶ % | ۲۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۸ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۸ | ۹.۶۵ % | ۲۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۰۷ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۴ | ۷.۹۷ % | ۲۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۵۴ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۳ | ۷.۹۶ % | ۲۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۷۶ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷ | ۱.۴۱ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۸۰ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷ | ۱.۴۱ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۸۵ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷ | ۱.۴۲ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۶۷ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰ | ۰.۰۸ % | ۲۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۸۸ | ۹۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۷.۲۴ % | ۲۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |