صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۸۰ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱ | ۲ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۱۸ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵ | ۳.۴۴ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۴۸ | ۹۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵ | ۴.۸۸ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۷۷ | ۹۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۱.۴۱ % | ۷,۱۵۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۶۷ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۹.۰۶ % | ۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۹ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۹.۰۶ % | ۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۵۲ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۹.۰۷ % | ۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۰۴ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۸ | ۷.۹۸ % | ۸۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۳۱ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۰ | ۵.۶۶ % | ۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۳۳ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۱.۳۲ % | ۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |