صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۸۳ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱ | ۴.۰۶ % | ۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۰۴ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۵ | ۴.۵۹ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۰۶ | ۹۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۹ | ۵.۵ % | ۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۶۸ | ۹۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۹ | ۵.۵۱ % | ۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۲۹ | ۹۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۹ | ۵.۵۱ % | ۱۱۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۷۶ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳ | ۲.۹۶ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۲۱ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۶ % | ۸۲۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۷۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹ | ۰.۲۸ % | ۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۷۲ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۱.۲۶ % | ۱۲۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۶۹ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰ | ۴.۳۴ % | ۱۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |