صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۹۹۷ | ۰.۳۴ % | ۲۵۸,۹۴۹,۴۹۵ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۲۰,۳۱۲ | ۲۹.۲۲ % | ۱,۲۴۴,۸۵۱ | ۰.۳۱ % | ۲۱,۹۲۱,۴۱۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۱۹۴ | ۰.۳۴ % | ۲۵۸,۴۴۳,۶۳۶ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۴۲,۴۱۵ | ۲۸.۸۳ % | ۲,۳۹۳,۴۲۷ | ۰.۶ % | ۲۲,۰۵۱,۵۵۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۱۹۴ | ۰.۳۳ % | ۲۶۳,۰۹۴,۴۴۶ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۴۲,۴۱۵ | ۲۸.۵ % | ۲,۳۱۶,۷۱۳ | ۰.۵۷ % | ۲۲,۰۵۲,۰۹۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۱۹۴ | ۰.۳۴ % | ۲۶۳,۱۰۲,۱۰۰ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۶۳,۰۸۱ | ۲۶.۸۶ % | ۲,۲۴۵,۰۹۸ | ۰.۵۷ % | ۲۲,۰۶۸,۰۴۲ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۴۰۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۴,۲۶۵,۹۵۸ | ۶۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۸۵,۳۳۴ | ۲۷.۴۴ % | ۱,۲۰۷,۵۸۷ | ۰.۳ % | ۲۱,۸۳۵,۹۳۸ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۸۴۹ | ۰.۳۴ % | ۲۶۷,۳۶۶,۳۵۹ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۵۹,۴۹۱ | ۲۶.۸۷ % | ۷۸۰,۰۷۳ | ۰.۲ % | ۲۱,۹۰۲,۷۸۵ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۴۳۹ | ۰.۳۳ % | ۲۶۷,۶۰۲,۳۲۹ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۹۹,۶۰۹ | ۲۶.۹۸ % | ۱,۰۵۸,۰۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲۱,۴۲۶,۶۹۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۵۲۲ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۶۷۷,۸۷۹ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۳۴,۵۴۱ | ۲۷.۶ % | ۹۰۷,۴۰۸ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۲۵۴,۶۶۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۶۵۴,۶۸۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۷۹ % | ۷۱۵,۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۲۱,۱۷۰,۳۵۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۵۴۳,۱۰۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۸۱ % | ۶۴۱,۴۱۳ | ۰.۱۶ % | ۲۱,۱۶۹,۰۱۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |