ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۶۹۵	۰.۳۱ %	۲۸۵,۸۳۲,۳۶۸	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۸۷,۷۶۹	۱۹.۱۹ %	۵۱۹,۴۰۷	۰.۱۴ %	۱۴,۷۸۰,۲۶۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۵۸۴	۰.۳۱ %	۲۸۵,۷۷۲,۲۲۰	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰,۷۵۴,۱۵۳	۱۸.۹۷ %	۴۷۴,۸۹۲	۰.۱۳ %	۱۴,۷۹۹,۵۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۶۳۸,۲۴۳	۰.۱۷ %	۲۸۶,۱۳۶,۶۶۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۵,۳۳۱	۱۸.۹۶ %	۴۸۵,۹۸۸	۰.۱۳ %	۱۴,۶۵۸,۷۷۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۶۳۱,۴۸۹	۰.۱۷ %	۲۸۵,۹۷۹,۰۷۹	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷۵,۴۳۸,۱۹۱	۲۰.۰۱ %	۳۸۶,۰۳۹	۰.۱ %	۱۴,۵۴۶,۴۳۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۱۷۷,۴۶۵	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۵۲,۱۸۰	۱۹.۶۷ %	۳۴۵,۳۴۶	۰.۰۹ %	۱۴,۳۰۶,۱۱۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۴۴۰,۶۸۰	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۵۲,۱۸۰	۱۹.۶۶ %	۳۰۴,۷۰۷	۰.۰۸ %	۱۴,۳۰۵,۸۳۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۲۶۵,۰۳۸	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۹,۷۹۵	۱۸.۸۲ %	۲۶۴,۱۲۲	۰.۰۷ %	۱۴,۲۶۰,۶۰۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۶۲۲,۰۰۴	۰.۱۷ %	۲۸۲,۲۲۶,۴۱۴	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۲۳,۰۹۰	۱۸.۷۹ %	۱,۳۷۷,۲۳۱	۰.۳۸ %	۱۳,۶۴۷,۰۴۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۶۱۹,۶۳۷	۰.۱۷ %	۲۸۲,۶۸۴,۰۴۶	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۹,۶۴۸,۱۶۰	۱۸.۹۶ %	۷۵۳,۴۶۰	۰.۲۱ %	۱۳,۶۰۰,۰۶۶	۳.۷ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۶۰۹,۲۶۱	۰.۱۷ %	۲۸۹,۶۹۷,۳۸۷	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۲,۲۸۵,۲۸۰	۱۷ %	۲۱۷,۳۹۷	۰.۰۶ %	۱۳,۵۸۵,۰۹۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...387 »