صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۹۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۶۲۶,۵۱۳ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۳,۵۹۳ | ۹.۸ % | ۱۱۰,۹۸۲ | ۰.۰۳ % | ۱۱,۰۰۶,۴۴۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۹۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۴۸۱,۴۰۱ | ۸۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۸,۳۰۰ | ۸.۷۴ % | ۹۹,۶۵۸ | ۰.۰۳ % | ۱۱,۰۰۳,۵۰۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۷۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۳۲۳,۴۳۷ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۸,۳۹۶ | ۹.۱۸ % | ۸۸,۳۴۶ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۹۹۳,۴۵۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۹۱۸ | ۰.۱۸ % | ۲۹۱,۸۷۵,۴۸۶ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۱,۶۸۳ | ۱۱.۴۷ % | ۷۷,۱۷۵ | ۰.۰۲ % | ۱۰,۹۳۶,۷۶۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۶۸۶ | ۰.۱۸ % | ۲۸۱,۲۷۵,۵۷۰ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۵۵,۲۵۹ | ۱۳.۰۱ % | ۳۳۱,۹۲۷ | ۰.۱ % | ۱۰,۹۰۷,۸۶۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۰۵۱ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۱۹۷,۷۴۹ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۳,۰۴۴ | ۹.۵ % | ۳۲۰,۳۹۱ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۶۴۵,۲۰۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۰۳ | ۰.۱۹ % | ۲۹۰,۹۵۷,۵۵۶ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ | ۹.۶۱ % | ۳۰۸,۸۶۶ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۴۸۱,۱۹۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۰۳ | ۰.۱۹ % | ۲۹۰,۸۶۷,۷۵۲ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ | ۹.۶۲ % | ۲۹۷,۳۵۵ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۴۸۱,۲۶۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۰۳ | ۰.۱۹ % | ۲۹۰,۶۷۷,۶۰۵ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۷,۹۱۰ | ۷.۷۹ % | ۲۸۵,۸۵۵ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۴۸۹,۰۴۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۲۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۹,۴۷۸,۰۹۱ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۰,۶۰۱ | ۸ % | ۲۷۳,۸۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۳۴۵,۴۳۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |