صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۱۸۱ | ۰.۳۷ % | ۲۵۳,۷۳۴,۳۲۲ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۳,۳۲۷ | ۲.۸۶ % | ۱۵۶,۱۴۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۶۱۶,۱۱۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۷۰۹ | ۰.۳۷ % | ۲۵۳,۳۰۳,۱۵۴ | ۹۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۰۴۷ | ۲.۶۹ % | ۱۵۳,۵۴۲ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۳۶,۳۳۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۲۰۶ | ۰.۳۸ % | ۲۵۲,۸۷۶,۷۸۷ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۱,۰۷۴ | ۳.۰۱ % | ۱۵۰,۹۴۸ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۷۲,۴۹۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۰۸ | ۰.۳۸ % | ۲۵۲,۰۲۲,۶۸۵ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۱,۹۴۶ | ۳.۳۱ % | ۱۴۸,۳۵۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۴۷۵,۰۰۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۰۱۷ | ۰.۳۹ % | ۲۵۱,۵۲۴,۳۸۰ | ۹۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۴,۷۵۲ | ۲.۶ % | ۱۴۵,۷۷۰ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۴۶۷,۵۷۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۹۵۳ | ۰.۳۹ % | ۲۵۱,۴۵۶,۳۷۲ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۴,۷۵۲ | ۲.۶ % | ۱۴۳,۱۸۶ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۴۸۰,۷۲۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۸۸۸ | ۰.۳۹ % | ۲۵۱,۳۰۵,۹۸۷ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۱,۳۵۷ | ۱.۶۱ % | ۱۴۰,۶۰۵ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۵۱۷,۳۴۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۳۶۰ | ۰.۴۱ % | ۲۵۱,۱۷۰,۲۳۱ | ۹۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۳,۸۸۲ | ۱.۶۴ % | ۹۸۲,۶۳۵ | ۰.۳۷ % | ۱۰,۴۳۲,۶۷۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۳۵۶ | ۰.۴۱ % | ۲۵۱,۶۹۶,۰۶۵ | ۹۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۸,۷۳۰ | ۱.۵ % | ۲,۴۰۹,۰۲۴ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۵۱۹,۳۵۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۲۷۹ | ۰.۴ % | ۲۵۴,۱۶۹,۵۶۳ | ۹۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۷,۰۴۰ | ۱.۹۹ % | ۱,۹۴۴,۹۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۰,۵۸۰,۸۵۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |