صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۴۰۱ | ۰.۵۱ % | ۲۲۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۲۴۳ | ۳.۲۳ % | ۱۹۸,۱۳۰ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۳۹۷,۱۴۰ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۳۴۷ | ۰.۵۱ % | ۲۲۵,۹۴۵,۹۳۱ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹,۴۷۷ | ۲.۴۳ % | ۱۹۵,۵۹۸ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۳۸۹,۴۰۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۰۷۰ | ۰.۵۱ % | ۲۲۵,۹۹۳,۱۸۶ | ۸۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۶,۵۴۳ | ۳.۶۶ % | ۷۱,۵۴۰ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۷۱۴,۹۸۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۲۲۶,۱۰۷,۹۷۲ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۷,۹۰۹ | ۳.۲۸ % | ۶۹,۰۱۵ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۶۴۷,۷۷۶ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۴۶۷ | ۰.۵ % | ۲۲۶,۰۵۰,۶۳۱ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۷,۹۰۹ | ۳.۲۸ % | ۶۶,۴۹۳ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۶۴۳,۷۳۹ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۴۶۷ | ۰.۵ % | ۲۲۵,۹۹۳,۹۴۴ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۷,۹۰۹ | ۳.۲۸ % | ۶۴,۰۲۸ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۶۳۸,۴۸۲ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۴۵۸ | ۰.۴۹ % | ۲۲۶,۳۶۰,۷۸۹ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵,۵۴۲ | ۳.۵۹ % | ۱۴۳,۵۴۶ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۱۰۶,۰۵۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۴۲۸ | ۰.۴۹ % | ۲۲۶,۳۰۳,۱۳۰ | ۸۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵,۵۴۲ | ۳.۵۹ % | ۱۴۰,۹۲۸ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۱۰۰,۴۰۷ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۰۱۶ | ۰.۵ % | ۲۲۶,۱۷۶,۷۵۰ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۲,۰۳۰ | ۲.۷۲ % | ۱۳۸,۳۱۴ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۱۰۴,۶۸۸ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۶۹۵ | ۰.۵ % | ۲۲۴,۷۲۹,۷۶۸ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۵,۱۳۶ | ۳.۳۵ % | ۱۳۵,۷۰۳ | ۰.۰۵ % | ۱۴,۷۹۶,۷۲۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |