صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۶,۰۳۷ | ۸.۱۸ % | ۱۲۷,۷۰۵,۴۰۶ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸,۰۳۳ | ۴.۸۷ % | ۳۶۱,۰۰۵ | ۰.۲۳ % | ۶,۸۲۰,۶۶۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۷,۲۸۵ | ۸.۳۷ % | ۱۲۷,۴۱۲,۵۹۰ | ۸۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۲,۷۴۸ | ۵.۳۱ % | ۳۶۰,۳۸۵ | ۰.۲۳ % | ۶,۹۷۰,۴۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۵,۴۶۰ | ۸.۴۳ % | ۱۲۷,۲۲۹,۵۵۴ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۵۰۱ | ۴.۰۷ % | ۳۶۴,۵۳۰ | ۰.۲۴ % | ۶,۹۴۲,۸۷۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۵,۴۶۰ | ۸.۴۳ % | ۱۲۷,۱۸۰,۷۸۴ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۵۰۱ | ۴.۰۷ % | ۳۶۳,۹۱۱ | ۰.۲۴ % | ۶,۹۴۲,۷۱۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۵,۴۶۰ | ۸.۴۳ % | ۱۲۷,۱۳۲,۰۵۸ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۴,۳۹۵ | ۴.۰۴ % | ۴۱۳,۲۸۳ | ۰.۲۷ % | ۶,۹۴۲,۱۶۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۱,۰۰۲ | ۸.۳۴ % | ۱۲۶,۹۶۸,۲۲۵ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۹,۷۹۶ | ۵.۰۴ % | ۳۷۱,۱۱۶ | ۰.۲۴ % | ۶,۹۳۵,۹۶۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۴,۲۹۰ | ۸.۶۲ % | ۱۲۶,۷۷۹,۳۲۳ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۶,۹۶۶ | ۴.۵۸ % | ۳۷۳,۶۲۵ | ۰.۲۴ % | ۷,۰۸۶,۵۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۰,۰۴۱ | ۸.۶ % | ۱۲۶,۶۱۶,۰۸۲ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۶,۰۴۶ | ۵.۱ % | ۳۸۸,۸۱۱ | ۰.۲۵ % | ۷,۱۲۳,۰۸۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۰,۹۵۶ | ۸.۶۴ % | ۱۲۶,۵۱۶,۸۶۱ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۸,۴۴۷ | ۵.۳۵ % | ۵۲۰,۴۳۳ | ۰.۳۳ % | ۷,۱۸۳,۲۵۸ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۱,۴۷۹ | ۸.۷۲ % | ۱۲۹,۴۲۴,۴۶۸ | ۸۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۳۴۶ | ۳.۱۱ % | ۵۲۱,۷۵۴ | ۰.۳۴ % | ۷,۲۱۱,۴۱۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |