صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۷,۵۶۹,۶۱۶ | ۱.۱۲ % | ۷,۳۳۹,۱۶۸ | ۱.۰۹ % | ۳۱۵,۰۳۴,۸۲۴ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۲۸,۷۰۰ | ۴۳.۱۷ % | ۳,۷۷۴,۴۱۶ | ۰.۵۶ % | ۳۸,۵۲۰,۷۱۲ | ۵.۷ % | ۱۱,۷۱۸,۲۷۳ | ۱.۷۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۷,۵۵۸,۸۸۰ | ۱.۱۳ % | ۷,۲۵۸,۴۴۳ | ۱.۰۸ % | ۳۱۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۳۵,۹۸۴ | ۴۲.۹ % | ۳,۷۱۸,۳۷۵ | ۰.۵۵ % | ۳۸,۲۹۸,۱۳۸ | ۵.۷ % | ۱۱,۶۳۷,۰۹۸ | ۱.۷۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۷,۵۵۷,۹۱۱ | ۱.۱۴ % | ۷,۲۱۵,۲۲۶ | ۱.۰۸ % | ۳۱۴,۲۳۲,۰۰۳ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۲۷,۲۵۱ | ۴۲.۴۴ % | ۳,۴۹۲,۷۰۶ | ۰.۵۳ % | ۳۸,۲۱۷,۷۳۵ | ۵.۷۵ % | ۱۲,۰۹۲,۵۹۶ | ۱.۸۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۷,۵۲۷,۳۴۵ | ۱.۱۴ % | ۷,۱۲۳,۷۳۹ | ۱.۰۸ % | ۳۱۳,۸۰۷,۸۴۶ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۷۹,۹۸۹ | ۴۲.۲۱ % | ۳,۶۲۸,۰۸۸ | ۰.۵۵ % | ۳۸,۱۶۶,۴۶۷ | ۵.۷۷ % | ۱۲,۲۹۸,۶۹۶ | ۱.۸۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۷,۵۱۹,۱۳۰ | ۱.۰۴ % | ۷,۱۱۸,۰۳۰ | ۰.۹۹ % | ۳۱۳,۷۵۶,۱۰۵ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۱۷۲,۱۲۸ | ۴۶.۹۲ % | ۳,۹۸۸,۲۸۲ | ۰.۵۵ % | ۳۸,۱۶۸,۷۵۹ | ۵.۳ % | ۱۲,۰۶۶,۷۲۰ | ۱.۶۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۷,۵۳۲,۳۷۳ | ۱.۰۴ % | ۷,۱۱۷,۹۷۳ | ۰.۹۸ % | ۳۱۴,۱۸۵,۰۴۸ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۵۳,۳۱۴ | ۴۷.۳۷ % | ۳,۵۹۸,۴۲۶ | ۰.۵ % | ۳۸,۴۷۶,۸۵۲ | ۵.۳ % | ۱۱,۳۰۹,۴۹۳ | ۱.۵۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۷,۵۱۶,۲۴۸ | ۱.۰۴ % | ۷,۱۳۴,۰۹۸ | ۰.۹۸ % | ۳۱۴,۰۱۱,۱۸۱ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۲۴,۴۳۸ | ۴۷.۴ % | ۳,۳۴۸,۳۲۸ | ۰.۴۶ % | ۳۸,۳۸۶,۸۶۴ | ۵.۲۹ % | ۱۱,۳۰۹,۴۹۳ | ۱.۵۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۷,۵۱۶,۲۴۸ | ۱.۰۵ % | ۷,۱۳۴,۰۹۸ | ۱ % | ۳۱۳,۷۱۷,۹۳۴ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۵۰,۸۱۲ | ۴۶.۸۲ % | ۳,۱۷۳,۸۴۷ | ۰.۴۴ % | ۳۸,۴۱۹,۴۴۹ | ۵.۳۶ % | ۱۱,۳۰۹,۴۹۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۷,۵۰۲,۵۱۱ | ۱.۰۶ % | ۶,۹۶۵,۰۵۷ | ۰.۹۸ % | ۳۱۳,۷۰۲,۶۵۲ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۷۳,۵۵۱ | ۴۶.۳۶ % | ۳,۲۱۱,۶۳۵ | ۰.۴۵ % | ۳۸,۰۳۷,۰۴۱ | ۵.۳۶ % | ۱۱,۱۶۴,۶۹۴ | ۱.۵۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۷,۴۸۹,۳۷۸ | ۱.۰۷ % | ۶,۹۱۲,۴۲۱ | ۰.۹۸ % | ۳۱۳,۸۱۶,۵۴۴ | ۴۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۸۶۹,۹۴۸ | ۴۵.۸۴ % | ۳,۰۱۹,۴۲۱ | ۰.۴۳ % | ۳۷,۸۸۱,۷۵۷ | ۵.۴ % | ۱۱,۱۰۸,۰۳۹ | ۱.۵۸ % |