ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۹۹	۵.۵۶ %	۲۱,۷۱۳,۱۷۳	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۸۴	۵.۵۶ %	۲۱,۷۰۵,۶۳۹	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۶۰	۵.۵۶ %	۲۱,۶۹۸,۱۱۲	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۲۳۹	۵.۵۵ %	۲۱,۶۸۵,۴۱۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۵۵۴	۹.۰۱ %	۱۸,۸۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۹۲۴	۵.۶۸ %	۲۱,۶۴۶,۵۰۳	۸۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۴۶۸	۹.۲ %	۱۳,۶۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۳۳۶	۵.۵۴ %	۲۱,۶۳۶,۷۴۴	۸۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۴۱۹	۱۱.۷۹ %	۱۳,۶۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۷۹۷	۵.۵۸ %	۲۱,۴۷۲,۲۱۱	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۸۷۳	۱۱.۹۳ %	۱۳,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۴۲	۵.۴ %	۲۱,۴۶۶,۵۹۱	۸۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۲۴	۵.۴ %	۲۱,۴۵۹,۱۱۵	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۰۲	۵.۴ %	۲۱,۴۵۱,۶۴۸	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۳ %	۱۳,۶۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...391 »