صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۴۸ | ۹.۰۹ % | ۲,۳۱۶,۶۱۲ | ۸۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۰۸ | ۱.۸۶ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۳۸ | ۹.۲۲ % | ۲,۳۱۴,۵۷۲ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۱۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۳۸ | ۹.۲۳ % | ۲,۳۱۴,۱۹۶ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۱۸۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۳۸ | ۹.۲۳ % | ۲,۳۱۳,۸۲۰ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹.۲ % | ۲,۳۶۳,۰۱۷ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵ | ۰.۰۴ % | ۵,۶۷۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۱۶ | ۸.۸۷ % | ۲,۴۰۸,۶۷۲ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۴۰ | ۱.۳۳ % | ۱۹,۵۳۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۷۰۷ | ۷.۶۴ % | ۲,۴۲۶,۸۹۲ | ۷۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۲۰ | ۱.۵۴ % | ۴۱۲,۵۹۹ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۳۵ | ۷.۶۲ % | ۲,۸۳۶,۶۰۰ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۶ | ۰.۳۳ % | ۲۳,۸۶۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۳۵ | ۷.۶۳ % | ۲,۸۳۶,۰۳۵ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۶ | ۰.۳۳ % | ۲۳,۸۶۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۳۵ | ۷.۶۳ % | ۲,۸۳۵,۴۷۱ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۶ | ۰.۳۳ % | ۲۳,۸۶۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |