صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۵۸۰ | ۷.۷۷ % | ۲,۸۷۰,۲۹۰ | ۹۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۳ % | ۱۹,۶۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۵۸۰ | ۷.۷۷ % | ۲,۸۶۹,۶۸۱ | ۹۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۳ % | ۱۹,۶۴۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۵۰۸ | ۷.۶۱ % | ۲,۹۰۵,۹۹۷ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۵۷۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۰۰۶ | ۷.۳۵ % | ۲,۹۴۸,۱۳۷ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۹۵ | ۱.۶۲ % | ۷۵,۰۲۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۷.۳۶ % | ۳,۰۱۸,۳۲۳ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۵ | ۰.۴۲ % | ۳۵,۴۵۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۸۲ | ۷.۳۳ % | ۳,۰۴۷,۹۴۶ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۰۹ | ۱.۷۹ % | ۹۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۷۰ | ۷.۴ % | ۳,۰۰۰,۶۸۸ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۵۰۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۷۰ | ۷.۴ % | ۳,۰۰۰,۱۵۷ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۵۰۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۷۰ | ۷.۴ % | ۲,۹۹۹,۵۵۳ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۵۰۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۸۵۵ | ۷.۳۱ % | ۳,۰۷۵,۴۰۸ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۴۲,۸۹۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |