صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۶,۹۵۷ ۹۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۹۸ ۳.۲۱ % ۵۷۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۳,۴۴۷ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۸۱ ۳.۱۳ % ۵۷۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۲,۶۵۳ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۸۱ ۳.۱۴ % ۵۵۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱,۸۶۰ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۸۱ ۳.۱۴ % ۵۴۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۷,۲۵۸ ۹۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۷۹,۴۲۵ ۳.۸۶ % ۵۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۱,۵۷۴ ۹۶.۶ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۳۶ ۱.۹۴ % ۲۹,۲۶۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹,۲۲۳ ۹۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۰۴۴ ۵.۲ % ۵۳۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۵,۴۰۳ ۹۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۱۷۷ ۸.۸۱ % ۵۲۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۴,۶۰۸ ۹۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۱۷۷ ۸.۸۱ % ۴۷۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۳,۸۱۴ ۹۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۱۷۷ ۸.۸۱ % ۴۲۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %