صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۶,۴۵۴,۳۲۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۸۶,۸۸۲ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۲۷۶,۱۲۷ | ۴۵.۹۲ % | ۴,۴۲۵,۵۲۹ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۳۶۵,۶۳۶ | ۲.۵۲ % | ۷,۲۹۷,۶۴۵ | ۱.۳۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶,۴۵۱,۱۹۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۲۴,۸۹۱ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۷۴,۸۰۹ | ۴۵.۵ % | ۴,۲۷۴,۰۲۰ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۳۶۵,۶۳۶ | ۲.۵۵ % | ۷,۲۹۷,۶۴۵ | ۱.۳۹ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۶,۴۵۱,۱۶۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۵۲,۶۳۳ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۵۷۲,۵۴۲ | ۴۶.۰۱ % | ۴,۲۱۸,۱۹۷ | ۰.۸ % | ۱۳,۳۰۴,۲۹۶ | ۲.۵۱ % | ۷,۲۸۴,۹۰۳ | ۱.۳۸ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۶,۴۵۴,۳۴۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۶۴,۵۸۴ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۹۰,۲۶۸ | ۴۶.۹۶ % | ۴,۰۹۸,۵۱۳ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۲۲۸,۷۰۵ | ۲.۴۶ % | ۷,۴۰۰,۱۹۴ | ۱.۳۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۶,۴۶۳,۲۷۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۶۴,۴۴۴ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۲۶,۵۹۷ | ۴۷.۲۱ % | ۴,۰۸۴,۰۰۵ | ۰.۷۸ % | ۱۳,۲۷۰,۴۸۰ | ۲.۵۲ % | ۷,۴۶۴,۴۳۹ | ۱.۴۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۶,۴۴۲,۰۵۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۷۴,۶۶۱ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۸۶,۷۳۳ | ۴۷.۲۷ % | ۳,۹۳۰,۴۳۸ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۲۴۳,۸۱۴ | ۲.۵۲ % | ۷,۳۰۷,۵۰۶ | ۱.۳۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۶,۳۸۸,۷۲۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۵۳۷,۸۳۹ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۸۲,۵۰۴ | ۴۷.۰۷ % | ۳,۰۷۵,۲۹۴ | ۰.۵۹ % | ۱۲,۷۶۹,۵۰۵ | ۲.۴۵ % | ۷,۶۲۵,۹۹۸ | ۱.۴۶ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۶,۳۸۴,۲۷۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۳۶,۲۲۵ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۸۲,۵۰۴ | ۴۷.۱ % | ۲,۹۱۵,۹۱۴ | ۰.۵۶ % | ۱۲,۷۷۰,۶۲۶ | ۲.۴۵ % | ۷,۶۲۵,۹۹۸ | ۱.۴۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۶,۳۸۱,۱۴۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۷۳,۷۵۹ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۳۹,۴۳۹ | ۴۷.۳ % | ۲,۷۶۰,۳۵۶ | ۰.۵۳ % | ۱۲,۷۱۴,۱۹۹ | ۲.۴۳ % | ۷,۶۲۵,۹۹۸ | ۱.۴۶ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۶,۳۷۰,۵۷۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۴۹,۸۴۷ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۵۲,۲۳۳ | ۴۷.۳ % | ۲,۶۰۱,۳۳۵ | ۰.۵ % | ۱۲,۶۷۵,۲۵۴ | ۲.۴۳ % | ۷,۷۶۸,۵۲۰ | ۱.۴۹ % |