صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۶۰۲ | ۹۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۰ | ۴.۱۵ % | ۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۵۱۴ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۹ | ۲.۹۹ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۱۲۴ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۰ | ۰.۷۷ % | ۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۱۳۶ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۸ | ۱.۳۱ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۳۷۵ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۳ | ۰.۵۹ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۶۴۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۳۶۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۰۹۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۸۱۳ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۸۸۶ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۹ | ۲.۳۶ % | ۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |