صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۴۷ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴ | ۶.۸۵ % | ۱۱,۵۵۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۸۷ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۶۰ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۴ | ۸.۷ % | ۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۳۷ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۶ | ۱۳.۹۹ % | ۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۱۹ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۶ | ۱۳.۹۹ % | ۲۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۴ | ۱۳.۹۸ % | ۳۱۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۹۸ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۹۹۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۵۶۱ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱ | ۰.۳۸ % | ۸,۱۵۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۸۷ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۵ | ۳.۶۲ % | ۸,۳۴۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۳ | ۲.۴۹ % | ۵,۳۶۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |