صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۳۵ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵.۰۱ % | ۱۹,۷۰۶ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۸۷ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۰ | ۵ % | ۱۹,۷۱۹ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۹ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۵ | ۵ % | ۱۹,۷۲۳ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۶۰ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵ | ۴.۴۶ % | ۱۹,۷۲۲ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۸۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰.۸۸ % | ۲۲۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۴ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷ | ۰.۳۹ % | ۲۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۳۷ | ۸۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۷۷۵ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۴۹ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۸۶ % | ۲۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۸۰ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۸۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۵ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۸۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |