صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۶۱ ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۹۰۷ ۹۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۳ ۲.۵۷ % ۲۸۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۲ ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۸۳۸ ۹۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۳ ۲.۵۷ % ۲۸۴ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۳ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۷۷۰ ۹۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۳ ۲.۵۷ % ۲۸۴ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۶۵۹ ۹۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۵,۶۸۰ ۴.۴۲ % ۲۸۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۵ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۸۱۶ ۹۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۳ ۳.۸ % ۲۸۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۶ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۷۴۵ ۹۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۸۱ ۳.۱۹ % ۲۸۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۷ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۶۷۴ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۴,۴۶۱ ۳.۴۷ % ۲۸۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۵۸۸ ۸۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۰ ۱۱.۸۷ % ۲۸۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۵۲۰ ۸۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۰ ۱۱.۸۷ % ۲۷۸ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۷۰ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۴۵۱ ۸۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۰ ۱۱.۸۸ % ۲۷۲ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %