صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱,۰۵۵,۰۳۷ | ۰.۲۷ % | ۲۸۳,۱۶۱ | ۰.۰۷ % | ۲۵۰,۰۳۶,۷۶۲ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۸۰,۱۷۷ | ۲۹.۶۴ % | ۲,۱۱۰,۸۸۳ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۵۸۱,۸۰۴ | ۴.۲۲ % | ۶,۶۳۹,۹۵۳ | ۱.۶۹ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۱۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲۵۰,۷۹۳,۶۱۰ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۶۲,۲۶۴ | ۲۹.۸۸ % | ۲,۰۲۳,۹۱۲ | ۰.۵۱ % | ۲۳,۳۹۴,۴۵۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۹۱۷ | ۰.۳۴ % | ۲۵۰,۵۰۶,۴۸۹ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۹۲,۴۸۲ | ۳۰.۰۶ % | ۲,۲۸۲,۷۳۵ | ۰.۵۸ % | ۲۳,۴۰۳,۴۶۹ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۰۶۰ | ۰.۳۴ % | ۲۵۱,۰۹۰,۴۴۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۷۱,۲۱۰ | ۳۰.۳۵ % | ۱,۵۸۴,۷۱۵ | ۰.۴ % | ۲۳,۳۸۶,۶۸۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۰۴۷ | ۰.۳۴ % | ۲۴۹,۶۹۳,۳۸۹ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۳۳,۴۰۲ | ۳۱.۴۵ % | ۱,۷۰۹,۵۰۷ | ۰.۴۲ % | ۲۳,۶۴۵,۸۹۳ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۶۷۴ | ۰.۳۳ % | ۲۴۹,۵۷۷,۳۷۹ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۳,۹۴۱ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۸۶۸,۵۶۰ | ۰.۴۶ % | ۲۳,۱۶۴,۳۷۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۶۷۴ | ۰.۳۳ % | ۲۴۹,۴۷۳,۹۲۲ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۹۴,۶۲۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۸۲۳,۹۶۸ | ۰.۴۵ % | ۲۳,۱۶۴,۰۳۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۶۷۴ | ۰.۳۴ % | ۲۵۰,۸۷۹,۵۲۱ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۵۶,۳۲۰ | ۳۰.۳۴ % | ۱,۷۳۳,۵۱۶ | ۰.۴۴ % | ۲۳,۱۲۴,۰۵۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۷۹۲ | ۰.۳۴ % | ۲۵۰,۱۷۶,۴۹۳ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۱۹,۴۰۳ | ۳۱.۰۲ % | ۱,۴۷۵,۰۶۳ | ۰.۳۷ % | ۲۳,۰۴۸,۱۳۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۲۸۴ | ۰.۳۴ % | ۲۴۶,۷۹۱,۶۰۹ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۰۲,۹۰۳ | ۳۰.۸۸ % | ۳,۹۰۵,۵۹۹ | ۰.۹۸ % | ۲۲,۷۶۸,۲۳۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |