صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 1401/07/28 49,966 49,936 50,145 209 54,236,204 94,130,837,421 3,699,356 90,125,118,575 4,005,718,846 200,028,840,817,708
222 1401/07/27 49,953 49,923 50,135 212 56,242,508 94,076,601,217 78,431,955 90,121,419,219 3,955,181,998 197,453,680,752,031
223 1401/07/26 49,928 49,898 50,108 210 52,244,471 94,020,358,709 65,610,073 90,042,987,264 3,977,371,445 198,462,284,364,054
224 1401/07/25 49,903 49,873 50,084 211 56,648,798 93,968,114,238 66,555,152 89,977,377,191 3,990,737,047 199,029,759,562,367
225 1401/07/24 49,878 49,848 50,071 223 75,987,991 93,911,465,440 83,836,527 89,910,822,039 4,000,643,401 199,424,174,633,339
226 1401/07/23 49,853 49,823 50,058 235 0 93,835,477,449 0 89,826,985,512 4,008,491,937 199,715,622,737,917
227 1401/07/22 49,806 49,777 50,066 289 34,715,111 93,835,477,449 59,809,909 89,826,985,512 4,008,491,937 199,529,796,166,780
228 1401/07/21 49,791 49,762 50,049 287 66,171,525 93,800,762,338 3,499,042 89,767,175,603 4,033,586,735 200,717,398,495,178
229 1401/07/20 49,778 49,749 50,036 287 70,351,938 93,734,590,813 80,558,417 89,763,676,561 3,970,914,252 197,547,133,716,509
230 1401/07/19 49,753 49,724 50,007 283 56,958,626 93,664,238,875 78,980,605 89,683,118,144 3,981,120,731 197,955,987,136,226
231 1401/07/18 49,728 49,699 49,991 292 58,632,055 93,607,280,249 83,677,514 89,604,137,539 4,003,142,710 198,951,602,179,555
232 1401/07/17 49,705 49,676 49,920 244 92,409,482 93,548,648,194 116,352,547 89,520,460,025 4,028,188,169 200,104,348,076,312
233 1401/07/16 49,678 49,649 49,939 290 0 93,456,238,712 0 89,404,107,478 4,052,131,234 201,185,180,576,763
234 1401/07/15 49,632 49,603 49,896 293 53,566,172 93,456,238,712 66,020,243 89,404,107,478 4,052,131,234 200,997,189,530,651
235 1401/07/14 49,618 49,589 49,881 292 0 93,402,672,540 0 89,338,087,235 4,064,585,305 201,558,044,713,362
236 1401/07/13 49,595 49,566 49,862 296 75,120,215 93,402,672,540 2,783,831 89,338,087,235 4,064,585,305 201,464,751,383,131
237 1401/07/12 49,579 49,550 49,851 301 86,869,537 93,327,552,325 83,836,272 89,335,303,404 3,992,248,921 197,816,425,131,373
238 1401/07/11 49,555 49,525 49,827 302 78,216,913 93,240,682,788 93,141,883 89,251,467,132 3,989,215,656 197,567,419,026,463
239 1401/07/10 49,530 49,501 49,786 285 82,401,681 93,162,465,875 146,171,551 89,158,325,249 4,004,140,626 198,207,102,134,003
240 1401/07/09 49,505 49,476 49,747 271 0 93,080,064,194 0 89,012,153,698 4,067,910,496 201,263,184,730,217