لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2301	1393/11/06	1,100,997	1,100,685	1,100,685	0	1,508	188,831	413	73,377	115,454	127,533,094,704
2302	1393/11/05	1,100,422	1,100,107	1,100,107	0	841	187,323	289	72,964	114,359	126,125,068,353
2303	1393/11/04	1,099,847	1,099,529	1,099,529	0	0	186,482	19	72,675	113,807	125,155,040,838
2304	1393/11/03	1,099,243	1,098,931	1,098,931	0	0	186,482	0	72,656	113,826	125,086,926,145
2305	1393/11/02	1,098,629	1,098,317	1,098,317	0	1,788	186,482	0	72,656	113,826	125,017,000,570
2306	1393/11/01	1,098,016	1,097,699	1,097,699	0	14,651	184,694	116	72,656	112,038	123,111,329,339
2307	1393/10/30	1,097,405	1,097,079	1,097,079	0	35	170,043	221	72,540	97,503	107,210,965,188
2308	1393/10/29	1,092,916	1,092,600	1,092,600	0	456	170,008	2,773	72,319	97,689	109,764,813,671
2309	1393/10/28	1,092,421	1,092,143	1,092,143	0	0	169,552	14,144	69,546	100,006	124,668,066,736
2310	1393/10/27	1,092,213	1,091,903	1,091,903	0	0	169,552	406	55,402	114,150	125,084,072,568
2311	1393/10/26	1,091,318	1,091,021	1,091,021	0	0	169,552	0	54,996	114,556	124,983,054,999
2312	1393/10/25	1,090,735	1,090,439	1,090,439	0	3,488	169,552	0	54,996	114,556	124,916,347,083
2313	1393/10/24	1,090,151	1,089,848	1,089,848	0	6,136	166,064	881	54,996	111,068	122,007,411,978
2314	1393/10/23	1,089,408	1,089,115	1,089,115	0	1,188	159,928	763	54,115	105,813	116,073,528,487
2315	1393/10/22	1,088,800	1,088,505	1,088,505	0	33,900	158,740	149	53,352	105,388	114,877,538,861
2316	1393/10/21	1,088,166	1,087,857	1,087,857	0	310	124,840	151	53,203	71,637	78,095,104,955
2317	1393/10/20	1,087,769	1,087,461	1,087,461	0	0	124,530	532	53,052	71,478	78,308,042,153
2318	1393/10/19	1,086,947	1,086,639	1,086,639	0	0	124,530	0	52,520	72,010	78,248,857,142
2319	1393/10/18	1,086,371	1,086,063	1,086,063	0	0	124,530	0	52,520	72,010	78,207,399,401
2320	1393/10/17	1,085,796	1,085,488	1,085,488	0	1,686	124,530	0	52,520	72,010	78,165,987,591
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...123 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳