لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2321	1393/10/16	1,089,759	1,089,451	1,089,451	0	184	122,844	1,890	52,520	70,324	78,673,601,462
2322	1393/10/15	1,089,174	1,088,865	1,088,865	0	1,554	122,660	39	50,630	72,030	78,473,437,283
2323	1393/10/14	1,082,994	1,082,683	1,082,683	0	203	121,106	477	50,591	70,515	76,861,850,650
2324	1393/10/13	1,082,399	1,082,090	1,082,090	0	0	120,903	765	50,114	70,789	77,427,890,465
2325	1393/10/12	1,081,804	1,081,492	1,081,492	0	0	120,903	0	49,349	71,554	77,385,059,580
2326	1393/10/11	1,081,215	1,080,902	1,080,902	0	666	120,903	0	49,349	71,554	77,342,872,947
2327	1393/10/10	1,080,622	1,080,310	1,080,310	0	232	120,237	947	49,349	70,888	77,604,089,534
2328	1393/10/09	1,080,649	1,079,090	1,079,090	0	174	120,005	119	48,402	71,603	77,394,477,126
2329	1393/10/08	1,079,871	1,078,351	1,078,351	0	933	119,831	2,032	48,283	71,548	79,345,061,682
2330	1393/10/07	1,079,306	1,077,779	1,077,779	0	1,720	118,898	559	46,251	72,647	78,899,862,937
2331	1393/10/06	1,078,295	1,077,281	1,077,281	0	0	117,178	0	45,692	71,486	77,010,513,643
2332	1393/10/05	1,077,567	1,076,555	1,076,555	0	0	117,178	0	45,692	71,486	76,958,589,372
2333	1393/10/04	1,077,058	1,076,047	1,076,047	0	1,537	117,178	0	45,692	71,486	76,922,261,350
2334	1393/10/03	1,076,547	1,075,517	1,075,517	0	0	115,641	167	45,692	69,949	75,410,929,878
2335	1393/10/02	1,075,999	1,074,969	1,074,969	0	3,888	115,641	0	45,525	70,116	75,372,499,947
2336	1393/10/01	1,075,429	1,074,342	1,074,342	0	0	111,753	278	45,525	66,228	71,450,172,695
2337	1393/09/30	1,074,835	1,073,756	1,073,756	0	0	111,753	0	45,247	66,506	71,411,226,300
2338	1393/09/29	1,074,240	1,073,171	1,073,171	0	0	111,753	201	45,247	66,506	71,588,040,449
2339	1393/09/28	1,073,657	1,072,584	1,072,584	0	0	111,753	0	45,046	66,707	71,548,890,007
2340	1393/09/27	1,073,052	1,071,986	1,071,986	0	552	111,753	0	45,046	66,707	71,508,982,465
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳