لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2501	1393/11/02	1,098,629	1,098,317	1,098,317	0	1,788	186,482	0	72,656	113,826	125,017,000,570
2502	1393/11/01	1,098,016	1,097,699	1,097,699	0	14,651	184,694	116	72,656	112,038	123,111,329,339
2503	1393/10/30	1,097,405	1,097,079	1,097,079	0	35	170,043	221	72,540	97,503	107,210,965,188
2504	1393/10/29	1,092,916	1,092,600	1,092,600	0	456	170,008	2,773	72,319	97,689	109,764,813,671
2505	1393/10/28	1,092,421	1,092,143	1,092,143	0	0	169,552	14,144	69,546	100,006	124,668,066,736
2506	1393/10/27	1,092,213	1,091,903	1,091,903	0	0	169,552	406	55,402	114,150	125,084,072,568
2507	1393/10/26	1,091,318	1,091,021	1,091,021	0	0	169,552	0	54,996	114,556	124,983,054,999
2508	1393/10/25	1,090,735	1,090,439	1,090,439	0	3,488	169,552	0	54,996	114,556	124,916,347,083
2509	1393/10/24	1,090,151	1,089,848	1,089,848	0	6,136	166,064	881	54,996	111,068	122,007,411,978
2510	1393/10/23	1,089,408	1,089,115	1,089,115	0	1,188	159,928	763	54,115	105,813	116,073,528,487
2511	1393/10/22	1,088,800	1,088,505	1,088,505	0	33,900	158,740	149	53,352	105,388	114,877,538,861
2512	1393/10/21	1,088,166	1,087,857	1,087,857	0	310	124,840	151	53,203	71,637	78,095,104,955
2513	1393/10/20	1,087,769	1,087,461	1,087,461	0	0	124,530	532	53,052	71,478	78,308,042,153
2514	1393/10/19	1,086,947	1,086,639	1,086,639	0	0	124,530	0	52,520	72,010	78,248,857,142
2515	1393/10/18	1,086,371	1,086,063	1,086,063	0	0	124,530	0	52,520	72,010	78,207,399,401
2516	1393/10/17	1,085,796	1,085,488	1,085,488	0	1,686	124,530	0	52,520	72,010	78,165,987,591
2517	1393/10/16	1,089,759	1,089,451	1,089,451	0	184	122,844	1,890	52,520	70,324	78,673,601,462
2518	1393/10/15	1,089,174	1,088,865	1,088,865	0	1,554	122,660	39	50,630	72,030	78,473,437,283
2519	1393/10/14	1,082,994	1,082,683	1,082,683	0	203	121,106	477	50,591	70,515	76,861,850,650
2520	1393/10/13	1,082,399	1,082,090	1,082,090	0	0	120,903	765	50,114	70,789	77,427,890,465
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...133 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳