ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۳,۷۰۷,۵۰۱	۶.۲۲ %	۲۷,۹۲۹,۴۲۱	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲,۲۲۲	۴۵.۵۲ %	۸۴۰,۰۹۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۴,۳۱۷,۴۷۴	۷.۲۵ %	۲۷,۸۷۹,۱۴۱	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۷,۹۲۸	۴۵.۴۱ %	۳۰۹,۳۱۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۴,۲۸۴,۹۵۶	۷.۴ %	۲۷,۸۰۱,۸۸۱	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۹,۰۱۴	۴۳.۹۴ %	۳۵۶,۰۸۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۴,۱۵۱,۲۵۶	۷.۵۳ %	۲۷,۷۲۵,۶۸۴	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸,۰۲۷	۴۱.۴۶ %	۳۹۹,۲۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۴,۲۴۱,۸۸۱	۷.۹۴ %	۲۷,۵۲۶,۹۰۳	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۸,۶۵۷	۳۹.۸۶ %	۳۸۰,۱۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۴,۲۴۱,۸۷۳	۷.۹۴ %	۲۷,۵۱۸,۸۷۶	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۸,۶۵۷	۳۹.۸۷ %	۳۸۰,۱۱۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۴,۲۴۱,۸۴۲	۷.۹۴ %	۲۷,۷۹۵,۶۳۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۳,۵۹۲	۳۹.۳۴ %	۳۸۰,۱۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۴,۵۲۷,۷۱۰	۸.۱۸ %	۲۷,۷۰۳,۰۵۷	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۹,۴۳۳	۴۱.۴۲ %	۱۷۸,۵۸۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۲۷۶	۷.۷۴ %	۲۷,۶۱۱,۴۶۷	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۵,۶۰۵	۴۵.۳۵ %	۱۱۲,۸۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۴,۵۳۸,۴۰۵	۷.۶۴ %	۲۷,۵۴۹,۶۸۲	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۱,۲۲۱	۴۵.۸۱ %	۱۰۱,۴۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...217 »