ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۲۵	۸.۵۱ %	۲۷,۶۳۰,۸۰۷	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۳ %	۹,۲۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۳,۳۸۴,۱۲۸	۷.۹۹ %	۲۷,۰۰۵,۵۹۲	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۰,۴۵۰	۲۷.۱۵ %	۴۶۱,۸۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۱۲۱	۷.۸۴ %	۲۶,۹۷۵,۹۳۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۸,۳۷۶	۲۶.۹۴ %	۴۷۰,۵۶۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۰۴۹	۸.۰۴ %	۲۶,۲۱۱,۶۰۴	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۸,۵۷۰	۲۶.۵۱ %	۹,۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۳,۱۴۴,۶۲۲	۵.۹۷ %	۲۶,۱۰۵,۳۹۸	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۶,۹۷۵	۴۴.۴۴ %	۹,۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۵۴	۵.۰۲ %	۲۶,۱۵۱,۵۱۵	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۷ %	۸,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۴۲	۵.۰۲ %	۲۶,۱۴۳,۲۹۱	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۷ %	۸,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۲۲	۵.۰۲ %	۲۶,۱۳۵,۰۷۵	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۱۶۴	۶.۲۹ %	۲۵,۹۸۴,۹۰۹	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰,۵۴۴	۲۵.۲۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۵۵۸	۶.۴۸ %	۲۵,۸۷۴,۳۶۰	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۷۶۶	۲۳.۴۷ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...217 »