ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۴,۳۴۸,۰۳۶	۷.۵۹ %	۲۷,۴۹۷,۶۸۴	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۸,۳۴۷	۴۴.۱۵ %	۱۵۴,۲۹۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۴,۱۴۶,۱۵۹	۷.۹۵ %	۲۷,۴۶۲,۵۱۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۶,۰۴۴	۳۹.۰۱ %	۱۸۸,۲۱۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۴,۱۴۶,۱۵۱	۷.۹۵ %	۲۷,۴۵۴,۲۵۶	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۶,۰۴۴	۳۹.۰۱ %	۱۸۸,۲۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۴,۱۴۶,۱۳۷	۷.۹۶ %	۲۷,۴۴۶,۰۰۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۶,۰۴۴	۳۹.۰۲ %	۱۸۸,۱۹۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۳,۹۹۲,۷۷۷	۷.۷۸ %	۲۷,۴۳۸,۷۳۵	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۵,۴۹۷	۳۸.۳۶ %	۲۰۲,۹۹۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۳,۸۸۸,۲۵۴	۷.۴۳ %	۲۷,۵۱۹,۲۸۶	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳,۳۲۹	۳۹.۹۶ %	۱۵,۹۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۳,۷۳۴,۰۹۹	۷.۳۸ %	۲۷,۵۶۷,۹۲۶	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۹,۳۶۴	۳۸.۰۸ %	۱۶,۶۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۳,۵۶۴,۶۴۹	۷.۴۲ %	۲۷,۷۱۹,۳۵۷	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۷۹۰	۳۴.۸۸ %	۹,۲۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۵۴	۸.۵۱ %	۲۷,۶۴۷,۱۹۶	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۲ %	۹,۲۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۳۸	۸.۵۱ %	۲۷,۶۳۸,۹۹۷	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۳ %	۹,۲۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...217 »