صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۲۹ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۴.۳۹ % | ۳۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۸۴ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۴.۳۹ % | ۳۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۳۹ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۴.۴ % | ۳۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۲۲ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۴.۳۸ % | ۳۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۷۶ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱ | ۲.۱۸ % | ۳۲۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۴۷ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸ | ۲.۵۹ % | ۳۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۱ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۱,۳۱۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۵ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۱.۲۴ % | ۳۰۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۸ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۱.۲۴ % | ۳۰۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۷۲ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۱.۲۴ % | ۳۰۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |