صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۳۱ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۳۹ ۹۸.۸ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۰۳ % ۸۳۹ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۲ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۴۹۸ ۹۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۶ ۲.۹۹ % ۱,۸۴۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۳ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۴۵۴ ۹۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۶ ۲.۹۹ % ۱,۸۴۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۴ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۴۱۱ ۹۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۶ ۲.۹۹ % ۱,۸۴۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۷۰ ۹۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۱ ۲.۸۹ % ۳۴۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۲۶ ۹۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۹ ۱.۸۲ % ۳۴۰ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۳۷ ۹۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۲ ۴.۷۴ % ۳۴۱ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۹۳ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۱ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۴۹ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۲ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۰۵ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۲ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %