صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۶۸ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۷ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۶۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۳۰ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۲ | ۱۳.۷۵ % | ۳۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۸ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۳۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۹ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۱ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۵.۹۹ % | ۳۹۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۴ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۵.۹۹ % | ۳۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |