صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۳ | ۸۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۸ | ۹.۴ % | ۷۳۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۶ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۹۱ % | ۷۳۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۳ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۱۳ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۶ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۸ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۲۷ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۹۵ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۴ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |