صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱۱ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۶۴ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۲۴ % ۳۹۳ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۳۰ ۸۵.۷ % ۰ ۰ % ۹,۹۵۲ ۱۳.۷۵ % ۳۹۴ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۳ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۲۸ ۸۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۱۰,۸۴۳ ۱۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۳۷ ۹۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۳۹۷ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۴۹۹ ۹۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۳۹۸ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۴۶۱ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۵ ۵.۹۹ % ۳۹۹ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۴۲۴ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۵ ۵.۹۹ % ۳۹۸ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۸ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۸۶ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۵ ۶ % ۳۹۸ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۹ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۵۲ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۳۹۹ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۲۰ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۱۷ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۴۰۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %