صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۱۲۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۸۴۵,۲۷۲ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۷۴۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۳,۵۶۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۲,۰۷۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۱۲۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۸۰۸,۸۱۹ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۷۴۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۲,۹۷۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۲,۰۴۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۱۲۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۷۷۲,۳۹۹ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۷۴۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۲,۳۸۵ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۲,۵۰۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۹,۲۸۰ | ۵.۰۸ % | ۱۱۹,۲۴۸,۹۴۳ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۷,۴۶۸ | ۵.۱۸ % | ۲۰۲,۳۴۳ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۳۴,۲۱۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۱,۹۰۸ | ۵.۰۶ % | ۱۱۹,۲۱۱,۹۹۱ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۷,۸۱۷ | ۴.۸ % | ۴۶۲,۱۹۱ | ۰.۳۴ % | ۴,۲۹۹,۲۷۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۱,۱۴۶ | ۵.۰۶ % | ۱۲۰,۵۶۱,۳۰۰ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۶,۱۵۵ | ۴.۲۵ % | ۱۴۹,۹۷۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۲۸۵,۹۴۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۴,۸۵۷ | ۵.۰۲ % | ۱۲۰,۴۹۷,۱۷۴ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۴,۲۹۹ | ۴.۷۵ % | ۱۸۸,۴۳۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۲۶۹,۵۴۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۳,۷۰۳ | ۴.۹۸ % | ۱۲۰,۴۴۹,۲۱۹ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۵۷۱ | ۳.۳ % | ۱۹۰,۶۲۸ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۷۰,۲۳۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۳,۷۰۳ | ۴.۹۸ % | ۱۲۰,۴۱۲,۴۹۹ | ۸۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۵۷۱ | ۳.۳ % | ۱۹۰,۰۶۴ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۷۰,۲۱۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۳,۷۰۳ | ۴.۹۸ % | ۱۲۱,۱۲۴,۷۴۶ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۰۲۹ | ۲.۷۵ % | ۱۸۹,۵۰۱ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۷۰,۱۸۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |