صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۲,۱۲۱ | ۴.۸۹ % | ۱۲۱,۱۴۴,۳۰۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۲۰۱ | ۱.۸۳ % | ۹۵۸,۶۴۹ | ۰.۷۱ % | ۴,۰۸۹,۰۴۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۷,۲۰۸ | ۴.۸۴ % | ۱۲۲,۱۴۷,۶۴۳ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۰۶۷ | ۱.۴۲ % | ۱۴۷,۵۷۷ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۵۲,۴۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۰,۰۵۱ | ۴.۶۷ % | ۱۲۲,۰۸۵,۳۶۱ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۹۸۸ | ۲.۴۹ % | ۱۴۸,۴۸۰ | ۰.۱۱ % | ۳,۹۷۹,۴۰۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۰,۷۵۲ | ۴.۵۲ % | ۱۲۲,۰۱۰,۴۸۰ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۷,۵۴۷ | ۴.۰۱ % | ۱۴۷,۹۱۶ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۹۹,۴۲۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۴۲۳ | ۴.۴۵ % | ۱۲۱,۹۰۷,۳۷۷ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۰,۷۳۷ | ۳.۶۴ % | ۱,۱۴۵,۲۵۳ | ۰.۸۴ % | ۲,۷۶۵,۷۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۴۲۳ | ۴.۴۵ % | ۱۲۱,۸۶۹,۸۴۴ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۰,۷۳۷ | ۳.۶۴ % | ۱,۱۴۴,۶۹۲ | ۰.۸۴ % | ۲,۷۶۵,۷۴۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۴۲۳ | ۴.۴۵ % | ۱۲۱,۸۳۲,۳۴۳ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۰,۷۳۷ | ۳.۶۴ % | ۱,۱۴۴,۱۳۱ | ۰.۸۴ % | ۲,۷۶۵,۵۸۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۶۷۵ | ۴.۲۵ % | ۱۲۱,۷۵۷,۰۲۴ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۹,۰۲۳ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۴۶,۸۰۰ | ۰.۸۳ % | ۲,۷۶۶,۳۰۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۷,۷۹۷ | ۴.۱۲ % | ۱۲۲,۲۱۳,۶۷۲ | ۸۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۶,۰۴۰ | ۵.۰۱ % | ۱۳۵,۱۳۹ | ۰.۱ % | ۲,۷۶۸,۱۶۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۴,۷۵۹ | ۳.۹ % | ۱۲۲,۴۹۲,۸۶۴ | ۸۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۹,۲۲۰ | ۵ % | ۱۳۱,۴۸۲ | ۰.۱ % | ۲,۷۷۰,۲۸۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |