صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۸,۸۳۳ | ۳.۰۷ % | ۱۲۱,۶۰۱,۹۲۰ | ۹۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳,۶۸۳ | ۳.۲۷ % | ۱۳۶,۲۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۶۴۱,۶۲۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۲۲۲ | ۳.۱۱ % | ۱۲۱,۴۳۶,۶۵۹ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۹,۲۳۶ | ۳.۴۲ % | ۱۴۶,۰۱۶ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۱۷,۴۳۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۵۱۵ | ۳.۲۲ % | ۱۲۱,۳۶۳,۴۱۲ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۱,۸۲۳ | ۲.۶۵ % | ۱۵۱,۷۰۲ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۲۸,۴۸۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۵۱۵ | ۳.۲۲ % | ۱۲۱,۳۲۶,۰۷۶ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۰,۸۸۰ | ۲.۶۵ % | ۱۵۱,۱۳۶ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۲۸,۴۶۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۵۱۵ | ۳.۲۳ % | ۱۲۱,۲۸۸,۷۷۲ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۰,۸۸۰ | ۲.۶۵ % | ۱۵۰,۵۷۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۲۹,۰۹۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۴,۶۵۳ | ۳.۲۷ % | ۱۲۱,۲۰۰,۳۳۸ | ۹۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵,۸۹۰ | ۲.۶۲ % | ۶۵۲,۷۴۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۵۵,۵۶۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۱,۲۵۴ | ۳.۲۴ % | ۱۲۱,۶۴۲,۷۳۷ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۸۸۱ | ۳.۲۴ % | ۱۱۷,۶۵۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۱,۶۶۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۳,۸۱۶ | ۳.۲۶ % | ۱۲۲,۰۶۷,۳۰۴ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۶,۲۰۰ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۶,۱۹۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۳۵۱ | ۳.۲۹ % | ۱۲۰,۹۹۶,۷۷۳ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴,۵۶۷ | ۴.۲۶ % | ۱۱۹,۵۲۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۹,۸۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۴۴۲ | ۳.۲۳ % | ۱۲۰,۹۱۸,۶۶۶ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۱۱۵,۶۹۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۴۸۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |