صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۷۲۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۰۷ % | ۲۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۳۱۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۰.۵۱ % | ۲۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۹۵۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۵ | ۱.۶۶ % | ۲۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۷۳۴ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۴ | ۱.۵۵ % | ۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۳۸۶ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۴ | ۱.۵۶ % | ۲۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۶۵۳ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۲ | ۰.۸۹ % | ۲۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۵۳۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۹۱۱ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷ | ۰.۰۴ % | ۲۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۲۲۹ | ۹۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۵ | ۰.۷۱ % | ۱۰,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۷۳۳ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۵۰۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |