صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۶۶۷ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۰.۳۱ % | ۷,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۰۶۴ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۵۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۶۸۴ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۵۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۲۹۴ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۵۳۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۸۲۳ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲۳,۵۰۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۲۹۵ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۱ | ۱.۹۷ % | ۳۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۵۱۱ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۸ | ۲.۶۳ % | ۳۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۰۵۵ | ۹۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۷۱ % | ۱۳,۲۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۶۶۵ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۶ | ۱.۵۸ % | ۳۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۲۷۷ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۶ | ۱.۵۸ % | ۳۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |