صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۱۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۶ | ۱.۵۴ % | ۳۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۷۰۲ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۶۷۶ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۳ % | ۳۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۴۷۵ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۱ % | ۱۴,۲۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۶۸۳ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۹ | ۱.۰۱ % | ۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۵۵۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۱ | ۱.۰۶ % | ۳۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۵۲ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۱ | ۱.۰۶ % | ۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۳۷۹ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۶۹ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۹۳۳ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۸ | ۰.۶۵ % | ۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۳۶۴ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳ | ۰.۲۱ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |