صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۵۵ | ۹۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۵ | ۳.۰۵ % | ۴۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۷۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱ | ۰.۲۸ % | ۴۰۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۷۸ | ۹۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۵ | ۴.۴۳ % | ۴۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۸۹ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۶ | ۲.۴۸ % | ۵,۰۶۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۳۸ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۲ | ۴.۸۲ % | ۴۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۳۴ | ۹۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱ | ۶.۸۲ % | ۴۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۳۸ | ۹۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱ | ۶.۸۲ % | ۴۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۴۳ | ۹۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱ | ۶.۸۳ % | ۴۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۶۵ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۲ | ۳.۶ % | ۲,۷۸۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۸۲ | ۹۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶ | ۲.۱۳ % | ۳,۸۸۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |